杨德龙：五部门发声加力扩围实施“两新”政策 有力拉动内需增长

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3月5日，漲超2.82%，、、等多隻北交所個股股價走出曆史新高。

記者注意到，近期大漲的多隻北交所熱門個股受到基金經理青睞，基金持倉比例相較去年同期均有所增加，隨著這些個股股價持續上漲，多隻北交所主題基金年內業績超過30%。

多位基金經理認為，北交所AI人工智能、低空經濟、智能駕駛、等領域均有質地不錯的公司，這些符合專精特新特點的細分行業龍頭公司值得關注。

北交所個股人氣高漲，基金加速買入

3月5日，北證50成份指數漲超2.5%，拉長時間來看，近一個月該指數已上漲超30%。個股表現方麵，同力股份、錦波生物、、萬通液壓等12隻個股股價盤中觸及新高。

Wind數據顯示，近期全市場股價創曆史新高的88隻個股中，北交所個股數量達到31隻，僅在3月5日就有12隻。

統計數據，從行業2月份的回報表現來看，北交所全行業均錄得上漲，上漲較多的行業為通信、建築材料、計算機、汽車、傳媒、公用事業等，漲幅在25%以上。

券商中國記者梳理發現，有多隻公募基金重倉在這些創新高的熱門股中，基金經理基於對北交所細分龍頭企業的看好持續加倉其中，這些龍頭股的基金持倉比例逐步攀升。以同力股份為例，去年二季度、三季度基金持倉比例分別是7.60%、6.58%，但四季度基金持倉比例達到8.29%。萬通液壓的基金持有比例從去年三季度的4.85%提升至7.18%。

北交所主題基金業績不俗

券商中國記者注意到，錦波生物、同力股份、等近期大漲的北交所公司都是基金經理青睞的熱門股，在最新的機構持倉報告中，35隻基金持有錦波生物、27隻基金持有同力股份，22隻基金持有曙光數創，基金持倉比例相較去年同期均有所增加。

以同力股份為例，萬家基金葉勇管理的萬家北交所慧選兩年定開A持有259.24萬股，匯添富基金馬磊、馬翔管理的匯添富北交所創新精選兩年定開C持有136.30萬股，易方達基金鄭希管理的易方達北交所精選兩年定開A持有129.10萬股。

另外一隻股價創新高的個股萬通液壓是華夏基金經理顧鑫峰的重倉股，匯添富北交所創新精選兩年定開C分別新進同力股份136.30萬股、萬通液壓103.75萬股、曙光數創36.40萬股。景順長城基金經理農冰立管理的景順長城北交所精選兩年定開C加倉113.67萬股。

隨著北交所個股持續上漲，多隻北交所主題基金業績表現喜人，截至3月4日最新淨值，顧鑫峰管理的華夏北交所創新中小企業精選兩年定開、萬家北交所慧選兩年定開A、匯添富北交所創新精選兩年定開C和易方達北交所精選兩年定開A年內業績表現分別達到38.90%、22.85%、31.11%、29.48%。

從全市場所有基金年內業績排名來看，北交所主題基金同樣業績居前。截至3月4日最新淨值，華夏北交所創新中小企業精選兩年定開、北交所精選兩年定開A和廣發北證50成份A分別以業績38.90%、36.22%和31.54%的優異業績，排在第9位、第13位和第24位。華南某公募基金人士認為，隨著近期北交所個股持續上漲，北交所主題基金的業績排名還有可能往前。

基金經理青睞“專精特新”細分龍頭股

隨著北交所個股股價持續走高，基金經理持有北交所哪些個股同樣受到市場的關注。

在市場配置策略上，華夏基金顧鑫峰集中持有了北交所裏符合專精特新特點的細分行業龍頭公司，行業覆蓋了醫美細分行業龍頭公司、汽車零部件細分龍頭、消費電子細分龍頭、高端裝備細分龍頭、高端複合材料細分龍頭、種業行業龍頭等。

易方達基金鄭希則以成長性投資品種為核心倉位，提升了國產半導體產業鏈、機器人、液冷AI數據中心、新興消費品等相關行業配置比例，降低了光伏、新能源等相關行業配置比例。

基金經理葉勇以電子設備、新能源、機械行業、種業、汽車零部件、新材料、醫美等行業的細分市場龍頭和專精特新龍頭企業為主要配置方向，並不斷加倉對低估值龍頭的配置，同時兼顧滬深市場資源股的配置。

葉勇認為，當前宏觀格局下，製造業主導的地位已經確立，未來也將繼續保持，地產的修複不會改變製造業主導的經濟結構，從股票市場風格上看，資源股、公用事業型紅利股、行業景氣上行的央國企股票依然會是重要主線。對北交所而言，或將麵臨更加劇烈的估值波動，而低估值或將成為後一階段北交所投資的最好安全邊際。

對於今年一季度的基金操作，基金經理馬翔、馬磊表示，在主打“專精特新”的北交所市場，重點關注三大投資主線：1.科技創新主線，在AI人工智能、低空經濟、智能駕駛、機器人、智能終端等新科技領域，北交所有一些公司已做了較好的產業布局，值得重視；2.高端製造升級主線，在半導體自主可控、化工新材料、新能源、機械裝備等領域，北交所部分公司在細分領域具有較強的競爭力，卡位好；3.新興消費主線，中國消費人群龐大，近年來結構性新興消費亮點頻出，在包括醫療美容、運動健身等領域，北交所也有質地不錯的公司可以重點關注。